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来源:投基摸狗
三个事情:
1、国家队加仓宽基,还是没买A500。
2、基民对创新药分歧大,有港股医药ETF竟然越涨越卖
3、侯昊之后,张坤也开始看白酒的分红价值了
第一、宽基
大家已经看到新闻了,根据二季报,4月份股市巨震的时候,汇金大笔购入了多只宽基ETF稳定市场。
也就是验证了我之前的思路:你买宽基,大概率是有底的——估值低,分红可以,还有国家队大跌时候会护盘,但是宽基向上空间待定。
现在我和人交流,又出现了一个新思路——既然大盘稳定,那么整体风险可控,大家继续搞题材或是行业吧,反正向下跌不动。
但是我看了看,A500还是没买。
华泰柏瑞中证A500ETF在二季度末,五个交易日规模增加百亿,市场关注度很高,有些人猜是不是汇金进去了。
我看了看华泰柏瑞中证A500ETF二季报,没有持仓占比超20%的机构。
也就是说六月底的时候,不是汇金这种超级大机构买的,不过我看了华泰柏瑞自己倒是认购了1000多万A500ETF。
可能就是一些其他机构买的,可能是需要配置300ETF的机构转头买的,反正大同小异,买的机构不少,但是没有超级机构,各家应该买的都不多。
A500后续如何发展的观点就是了:
1、等股指期货期权等衍生品。
衍生品多了,玩法就多了,风险也好把控了,更多机构也愿意参与进来了
2、等满一年
去年九月份成立的ETF,由于是后发指数,有些机构担心过度拟合,那么今年九月份满一年了,是不是可以参与进来了。
3、相关ETF后续开发。
7月份,易方达、平安、华宝、国联安四家突然也上报了A500红利低波动ETF。这是借着这一波红利大潮,推出A500的衍生ETF,共同做大A500系列。
第二、基民对创新药走势分歧大
说完了宽基,再说创新药。
创新药在A股和港股都是焦点板块,A股的银行和创新药,港股是新消费高股息和创新药三大方向。
现在大家都是问创新药涨了很多了,还能不能买,还能持续多久?
我看了看二季报,港股的医药ETF里面,有规模增加的,但是也有规模下降的,而且是规模连续两个季度下降。
咱都知道今年港股医药表现很好,按说业绩好,趋势在,行情火热,规模增加是正常,但是这还有业绩大增,规模两个季度都下降的,这难道是落袋为安?这说明投资者对创新药分歧很大。
这就和围城一样,城里的人想出去,城外的人想进来。
下图为某港股医药类ETF的规模变动情况。
我觉得这反而是好事,投资者对于创新药有分歧。
投资不怕分歧,反而怕一致预期。
创新药怎样走,我不好说,但是我从季报来看,投资者对创新药有分歧,有些港股医药类ETF规模涨,有些反而规模下降,这说明在情绪面上,创新药还有空间。
第三、张坤加仓白酒,白酒开始看分红价值
我看了看张坤还加仓了白酒,比如这是易方达优质企业基金,也就是以前的易方达中小盘基金。
这个基金二季度规模与一季度相比下降了,但是白酒持股数量还增加了。
贵州茅台持股增加7万股,五粮液增加100多万股,泸州老窖也增加近200万股,山西汾酒增加140万股。
下图上半部分是二季度持仓,下半部分是一季度持仓。
我看了看张坤的季报观点:观察经济下行期公司竞争力是否稳固,低估值加上分红不错,红利价值凸显。
嗯,其实张坤和前几天招商中证白酒指数基金的侯昊一个观点:白酒经过这一轮下跌,红利价值开始慢慢凸显了。
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